关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的通告
证券代码： 002871 ??????????证券简称： 非凡国际股份 ???????????通告编号： 2022-033
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非凡国际
关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。 |
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为提高自有资金的使用效率 ，合理使用暂时闲置自有资金 ，获取较好的投资回报 ，非凡国际（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十二次聚会、第四届监事会第十次聚会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的议案》 。
鉴于公司现在谋划情形优异 ，财务状态稳健 ，为提高资金使用效率 ，增添现金资产收益 ，凭证公司谋划生长妄想和资金状态 ，在确保资金清静、操作正当合规、包管正常生产谋划不受影响的条件下 ，公司拟继续使用不凌驾人民币40,000万元的自有资金举行现金管理 ，用于投资清静性高、流动性好、中等及以下危害型、产品投资限期最长不凌驾 12 个月的理工业品 �？晒褐猛蹲什返奈：ζ芳对谥械燃耙韵挛：π屠砉ひ灯� ，购置渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构的理工业品,上述资金额度在限期内 ，可以转动使用 。
一、拟使用闲置自有资金购置理工业品的基本情形
1、投资目的及资金泉源
为提高资金使用效率 ，在不影响公司正常谋划的情形下 ，合理使用闲置自有资金 ，用于投资清静性高、流动性好、中等及以下危害型、限期在12 个月以内（含）的金融机构理工业品 ，以提高资金收益 。
2、理工业品品种
为控制危害 ，投资品种为清静性高、流动性好、中等及以下危害型、限期在 12 个月以内（含）的理工业品 ，不涉及《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理工业品及其他与证券相关的投资行为 。
3、投资额度
公司拟使用不凌驾40,000万元的闲置自有资金举行投资 ， 在上述额度内 ，资金可循环转动使用 。
4、授权有限期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用 。
5、详细实验方法
公司董事会授权董事长认真详细组织实验 ，并签署相关条约文件 。
6、信息披露
公司将依法披露现金管理的希望和执行情形 。
7、关联关系
公司与理工业品刊行主体不保存关联关系 。
二、购置理工业品对公司的影响
公司对委托理财的危害与收益 ，以及未来的资金需求举行了充分的预估与测算 ， 使用闲置自有资金投资清静性高、流动性好、中等及以下危害型或牢靠收益类或允许保本的理工业品 ，不会影响公司的一样平常谋划运作与主营营业的生长 ， 且理工业品的收益率一样平常高于活期存款及同期按期存款利率 ，理工业品的投资 ，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率 ，获得一定的投资收益 ，提升公司整体业绩水平 ，为股东获取更多投资回报 ，切合公司及全体股东的利益 。
三、投资保存的危害及危害控制步伐
1、投资危害
（1）虽然公司将凭证闲置资金现真相形 ，选择投资合适的中等及以下危害型理工业品 ，但金融市场受宏观经济的影响较大 ，不扫除该项投资受到市场波动的影响 ；
（2）公司将凭证经济形势以及金融市场的转变适时适量的举行委托理财 ，因此投资的现实收益保存一定的不可预期性 。
2、危害控制步伐
（1） 公司购置标的为清静性高、 流动性好、中等及以下危害型、 限期 12个月以内（含）的理工业品 ；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构刊行的中等及以下危害短期理工业品 。
（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决议权 ，并授权财务认真人及财务部分相关岗位职员认真投资理财的详细实验事情 。财务部将认真制订购置理工业品妄想 ，合理的购置理工业品以及建设投资台账 ，实时举行剖析和跟踪产品的净值变换 ，以确保理财资金的清静 ；
（3）公司将亲近跟踪和剖析每笔理工业品的希望情形 ，关注宏观经济形势和市场转变 ，对可能保存影响公司资金清静的危害因素 ，实时接纳响应步伐 ，控制投资危害 ，确保资金清静 ，实现收益最大化 。公司内部审计部分认真对所投资产品的资金使用与保管情形举行审计与监视 ，并向董事会审计委员会报告 ；
（4）自力董事、监事会有权对资金使用情形举行监视与检查 ，须要时可以约请专业机构举行审计 ；
（5）公司将凭证深圳证券生意所的相关划定 ，披露报告期内投资产品及相关的损益情形 。
四、授权管理 ?
在本议案中的授权额度规模内 ，公司董事会授权董事长详细打点实验相关事项 ，例如签署上述额度内的理工业品有关的条约、协议等各项执法文件 ，由此爆发的执法、经济责任所有由本公司肩负 。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情形
公司第四届董事会第十二次聚会审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的议案》 ，在确保不影响公司正常生产谋划的情形下 ，赞成公司使用不凌驾40,000 万元人民币闲置自有资金举行现金管理 ，该额度在 12 个月内可以转动使用 ，并赞成将该议案提交公司2021年度股东大会审议 。
2、监事会审议情形
公司第四届监事会第十次聚会审议并通过了 《关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的议案》 ，赞成公司使用最高额度不凌驾人民币40,000万元的闲置自有资金举行现金管理 ，用于购置理工业品 ，该额度在12个月内可以转动使用 ，并赞成将该议案提交公司2021年度股东大会审议 。
3、自力董事意见
自力董事以为 ，公司现在谋划情形优异 ，财务状态稳健 ，资金充裕 ，为提高公司资金使用效率 ，在包管公司主营营业正常谋划和资金清静的情形下 ，使用闲置自有资金举行现金管理 ，有利于在控制危害条件下提高公司资金的使用效率 ，增添公司资金收益 ，不会对公司谋划运动造成倒运影响 ，切合公司利益 ，不保存损害公司及全体股东 ，特殊是中小股东利益的情形 。因此 ，赞成公司使用额度不凌驾40,000万元（含）的闲置自有资金举行现金管理 ，在上述额度内 ，资金可转动使用 ，并赞成将该议案提交公司2021年度股东大会审议 。
六、备查文件
1、非凡国际第四届董事会第十二次聚会决议 ；
2、非凡国际第四届监事会第十次聚会决议 ；
3、公司自力董事关于第四届董事会第十二次聚会相关事项的自力意见 。
特此通告 。
非凡国际
董事会
2022年4月28日